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高争民爆财富证券有限责任公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

时间:2017-12-13 22:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告财富证券有限

  财富证券有限责任公司

  关于西藏高争民爆股份有限公司

  2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”或“保荐机构”)作为西藏

  高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”、“公司”)的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求,对高争民爆 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

  一.募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到位时间

  经 2016年 11月 11日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2616号文核准,高争民爆于 2016 年 11 月 30 日向社会公众公开发行人民币普通股

  46,000,000.00 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为人民币 8.23 元,募集

  资金总额为人民币 378,580,000.00 元,扣除公司为本次股票发行所支付的保荐

  费、审计验资费、律师费、信息披露费、上市相关手续费等费用后,实际募集净额为人民币 349,528,200.00 元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字(2016)第 211840 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二)募集资金总体使用情况及余额

  1、募集资金总体使用情况

  时间 金额(元)

  2016 年 11月 30 日募集资金总额 378,580,000.00

  减:发行费用 29,051,800.00

  2016 年 11月 30 日实际募集资金净额 349,528,200.00

  加:以前年度利息收入 -

  减:以前年度已使用金额 -

  加:本年度利息收入(扣减手续费) 58,240.87

  加:尚未支付发行费用 7,837,000.00

  减:本年度已使用金额 -

  截至 2016 年 12月 31 日募集资金专户余额 357,423,440.87

  2、募集资金余额及存放情况

  截至 2016年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

  开户行 账号 余额(元) 备注

  中信银行股份有限公司拉萨分行 8116201013400002880 30,378,760.87

  中信银行股份有限公司拉萨分行 8116201013400002879 79,475,860.00

  中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨市国际城支行 954000010000088000 67,223,000.00

  中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行 54050101363600001163 30,259,540.00

  中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行 138812194550 105,057,340.00中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行

  0158000429100011139 45,028,940.00

  合计 357,423,440.87

  注: 公司存放中信银行股份有限公司拉萨分行募集资金专户( 账号:8116201013400002879)余额中

  包含尚未支付发行费用 7,837,000.00 元。

  二.募集资金管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《西藏高争民爆股份有限公司募集资金使用管理办法》。

  根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。截止 2016 年 12 月 31 日,公司为募资资金的存放开立了六个账户。

  所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门审核,财务负责人、总经理签批,项目实施部门执行。

  公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并与保荐机构财富证券、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  三.本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况,请详见“附表 1”。

  四.变更募投项目的资金使用情况公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

  五.募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六.保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为,高争民爆 2016 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募

  集资金管理法规的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,有效执行募集资金监管协议,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  (以下无正文,为签字盖章页)(此页无正文,为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司 2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页)

  保荐代表人(签字):

  冯海轩 肖维平财富证券有限责任公司

  2017年 4月 13日

  附表 1:募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  募集资金总额 34,952.82本年度投入募集资金总额

  0.00

  报告期内变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额

  0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00

  累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投

  资总额(1)本年度投入金额截至期末累计

  投入金额(2)

  截至期末投入进度(%)

  (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

  1.对西藏高争爆破工程有限公司增资项目

  否 10,505.734 10,505.734 - - - 不适用 不适用 不适用 否

  2.年产 3,000 万发工业雷管生产线建设项目

  否 6,722.30 6,722.30 - - - 不适用 不适用 不适用 否

  3.信息化平台二期建设项目 否 4,502.90 4,502.90 - - - 不适用 不适用 不适用 否

  4.乳化炸药生产线技术改造项目

  否 3,026.00 3,026.00 - - - 2017 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否

  5.危险货物运输项目 否 3,032.00 3,032.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否

  6.补充流动资金 否 7,163.886 7,163.886 - 不适用 不适用 不适用 否

  合计 34,952.82 34,952.82 - - -未达到计划进度或预计收益

  的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

  超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截止 2016 年 12 月 31 日,公司尚未以募集资金对先期投入的 3,628.02 万元自筹资金进行置换。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

  尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放在银行专户,用于募集资金投资项目后续支出。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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