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(上接C25版)西藏高争民爆股份有限公司章程(下转(7)

时间:2018-01-12 10:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
3.基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法

  3.基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。

  七、申购份额与赎回金额的计算方式

  1.申购份额的计算

  申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。

  1)申购费率适用比例费率时:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份数=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值

  2)申购费用为固定费用时:

  申购费用=固定金额

  净申购金额=申购金额-固定费用

  申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值

  申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

  例:某投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.15元,则可得到的A类基金份额为:

  净申购金额=50,000/(1+0.60%)=49,701.79元

  申购费用=50,000-49,701.79=298.21元

  申购份额=49,701.79/1.15=43,218.95份

  即:投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.15元,则其可得到43,218.95份A类基金份额。

  2、赎回金额的计算

  基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中:

  赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

  赎回费用计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;赎回金额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

  例:某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期20天,赎回适用费率为0.10%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:

  赎回总金额=10,000×1.148=11,480元

  赎回费用=11,480×0.10%=11.48元

  净赎回金额=11,480-11.48=11,468.52元

  即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11,468.52元。

  3.基金份额净值计算

  本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  八、申购与赎回的登记

  投资人申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

  投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的注册登记手续。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

  九、巨额赎回的认定及处理方式

  1.巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  2.巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(责任编辑:admin)
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